Uncategorized

Berapa Banyak Yang Harus Saya Risiko Per Perdagangan? (Manajemen Resiko Untuk Pemula)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Hai, saya Luke dari Disciplined Trader dan dalam video ini saya ingin membahas faktor-faktor yang akan membantu Anda memutuskan Seberapa Banyak Anda Harus Merisikokan Per Perdagangan Di video terakhir kami melihat faktor-faktor yang membantu menentukan berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dari Anda. perdagangan. Salah satu faktor tersebut adalah selera risiko Anda, dengan kata lain berapa banyak akun Anda yang bersedia Anda pertaruhkan pada perdagangan tertentu.

Jika Anda belum melihat video itu, saya akan meninggalkan tautan ke video itu dalam deskripsi di bawah. Jadi dalam video ini saya ingin melanjutkan topik ini dan mencoba membantu Anda memutuskan berapa banyak akun Anda yang harus Anda pertaruhkan. Seperti yang dinyatakan dalam disclaimer di awal video ini, ini hanya pendapat saya. Ini bukan merupakan nasihat investasi dan hanya untuk tujuan pendidikan. Hal pertama yang perlu Anda putuskan adalah seberapa banyak Anda benar-benar merasa nyaman kehilangan dalam satu perdagangan. Yang saya maksud di sini adalah bahwa Anda harus memutuskan berapa jumlah kerugian Anda dalam satu perdagangan dan tidak terpengaruh secara mental oleh hasil itu sedemikian rupa sehingga menyebabkan Anda kehilangan disiplin.

Anda harus dapat terus menilai pasar secara objektif untuk peluang lebih lanjut tanpa jatuh ke dalam perangkap perdagangan emosional. Mari kita lihat contoh – jika Anda berdagang dengan akun �5000 dan Anda kehilangan �1000 dalam satu perdagangan, itu mungkin memengaruhi Anda secara mental. Kemudian Anda mulai berpikir “itu 20% dari akun saya hilang, saya harus mengembalikannya! Dan cepat!”. Anda kemudian dapat mulai menyimpang dari rencana perdagangan Anda dan memaksakan perdagangan yang tidak memenuhi kriteria strategi Anda karena Anda ingin membuat kerugian kembali, padahal sebenarnya Anda hanya berakhir dengan kerugian lebih lanjut. Jelas itu bukan sesuatu yang ingin Anda lakukan, jadi menerapkan aturan untuk menghentikan Anda mencapai titik itu bisa sangat membantu. Anda dapat memutuskan bahwa �100 atau �200 dari �5000 akun Anda adalah kerugian yang dapat diterima per perdagangan dan jika itu terjadi, Anda masih dapat mengidentifikasi pengaturan yang benar dan menerapkan rencana perdagangan Anda dengan benar. Fantastis! Anda sekarang memiliki aturan yang menghentikan Anda menjadi seorang trader emosional dan memungkinkan Anda untuk menganalisis pasar secara objektif.

Hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat kemenangan strategi Anda. Strategi yang berbeda memiliki tingkat kemenangan yang berbeda dan profil risiko untuk penghargaan yang berbeda. Satu strategi mungkin memiliki tingkat kemenangan yang rendah tetapi rasio risiko terhadap penghargaan yang tinggi sedangkan yang lain dapat memiliki tingkat kemenangan yang tinggi dan profil risiko untuk menghargai yang lebih rendah dan keduanya dapat menguntungkan. Alasan untuk menganalisis ini adalah baik untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan kerugian beruntun dan sekali lagi Anda harus merasa nyaman secara mental dengan hal ini sehingga ini memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar risiko per perdagangan.

Mari kita lihat contoh Misalkan kita memiliki akun �5000 Strategi kita memiliki tingkat kemenangan 50% dan risiko untuk memberi penghargaan profil 2: 1 Kita tahu bahwa strategi itu menguntungkan karena, rata-rata, di setiap dua perdagangan, satu pemenang dan satu pecundang. Ketika kalah, ia kehilangan 1 dan ketika menang ia menghasilkan 2. Itu berarti, rata-rata, setelah setiap dua perdagangan, strategi mengembalikan 1 keuntungan. 1 sama dengan ukuran lot atau nilai pound per poin apa pun yang Anda perdagangkan. Namun, distribusi perdagangan yang menang dan perdagangan yang kalah tidak pernah sesederhana menang kalah menang kalah menang kalah. Jika ya, berurusan dengan psikologi perdagangan akan menjadi tugas yang jauh lebih mudah! Tidak ada distribusi perdagangan yang menang dan perdagangan yang kalah benar-benar acak dan tidak diketahui. Meskipun dalam jangka panjang akan sama dengan tingkat kemenangan 50%. Itulah yang penting untuk diingat. Kesalahan besar yang biasa saya lakukan adalah membuang strategi yang baik hanya karena mereka mengalami periode kerugian jangka pendek – saya akan kehilangan kepercayaan pada strategi sebelum mendapatkan keuntungan dari keuntungan jangka panjang.

Jika Anda telah menguji kembali strategi atas ukuran sampel yang baik dan mengetahui kemungkinan kekalahan beruntun jangka pendek, ini akan memberi Anda kepercayaan diri mental untuk mencapai hasil yang mampu dilakukan strategi jika diterapkan dengan benar. Jadi bagus untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan kekalahan beruntun bisa terjadi. Mari kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Pertama, kita menghitung probabilitas kerugian perdagangan. Jadi kami melakukan 1 – 0,5 (tingkat kemenangan) = 0,5 Jadi kemungkinan kerugian perdagangan pada perdagangan tertentu dengan strategi ini adalah 50%. (Saya yakin Anda langsung mengetahuinya!) Sekarang kita tahu kemungkinan kerugian pada perdagangan tertentu, kita dapat menghitung seberapa besar kemungkinan dua perdagangan yang rugi berturut-turut. Kami hanya menggandakan peluang kerugian perdagangan pertama dengan peluang kerugian perdagangan berikutnya. Jadi akan menjadi 0,5 X 0,5 = 0,25 sehingga strategi ini memiliki peluang 25% untuk mengalami kerugian berturut-turut. Sekarang kita dapat mengambil langkah lebih jauh dan menghitung peluang dari 3, 4, 5 dan 6 perdagangan yang rugi berturut-turut. Seperti yang kita lihat, kemungkinan tiga perdagangan yang rugi berturut-turut adalah 12,5%, 4 perdagangan yang kalah berturut-turut adalah 6,25 %, 5 perdagangan yang merugi berturut-turut adalah 3,125% dan enam perdagangan yang merugi berturut-turut adalah 1,5625%.

Sekarang peluang 1,5625% untuk sesuatu terjadi cukup rendah tetapi itu masih bisa terjadi dan sekarang Anda dapat mempersiapkan diri untuk itu. Anda bisa bertanya pada diri sendiri Pertanyaannya, jika saya mengalami enam kerugian perdagangan berturut-turut, berapa banyak saya bisa rugi dan tetap menjaga disiplin saya? Jika Anda mempertaruhkan 10% per perdagangan, maka setelah enam perdagangan rugi, Anda akan turun 60%. Sekarang bahkan jika Anda bisa mengatasinya dari sudut pandang emosional, itu akan sangat sulit untuk ditukar. Anda mungkin memutuskan bahwa Anda tidak ingin mendapatkan hasil imbang lebih besar dari 10% pada kekalahan beruntun.

Yang berarti bahwa 2% yang berisiko pada setiap perdagangan akan sedikit terlalu banyak karena ini akan sama dengan penarikan 12% pada enam kekalahan beruntun tetapi 1,5% atau 1% akan baik-baik saja karena ini akan menghasilkan 9% atau 6% menarik ke bawah saja. Memungkinkan Anda untuk menjaga ketenangan dan disiplin Anda untuk berdagang melalui kekalahan beruntun jangka pendek. Mengetahui informasi ini kemudian mempersiapkan mental Anda ketika Anda mengambil beberapa kerugian berturut-turut.

Anda tidak lagi khawatir atau mempertanyakan strategi Anda karena Anda tahu pada kenyataannya kemungkinan mengalami kekalahan beruntun sangat mungkin terjadi dan Anda hanya perlu mempertahankan disiplin dan berdagang untuk menuai hasil yang ditawarkan strategi Anda. Sekarang ini mungkin pandangan yang sedikit sederhana tentang bagaimana perdagangan Anda dapat berjalan dengan baik. Ini mungkin karena Anda memperdagangkan beberapa strategi atau melakukan perdagangan harian dan perdagangan ayunan dan tingkat kemenangan dari semua strategi dan pendekatan yang berbeda ini dapat bervariasi. Namun, jika Anda melihat strategi yang berbeda secara terpisah, maka Anda dapat mengetahui kemungkinan kehilangan pukulan untuk setiap strategi secara individual dan mengetahui probabilitas di balik strategi Anda memungkinkan Anda untuk tetap objektif dalam pendekatan Anda ke pasar dan membantu mencegah perdagangan emosional mengambil alih. . Tujuan nomor satu Anda menurut pendapat saya sebagai seorang pedagang adalah untuk menjaga modal Anda dan itulah mengapa memutuskan seberapa besar Anda berisiko per perdagangan adalah keputusan yang sangat penting. Dan keputusan pribadi juga. Anda perlu mempertimbangkan informasi teknis aktual tentang strategi dan pendekatan Anda dan memastikan jumlah yang Anda putuskan untuk mengambil risiko tidak benar-benar membuat akun Anda dalam bahaya terhapus oleh rentetan kerugian perdagangan.

Dan Anda perlu mempertimbangkan bagaimana Anda akan menghadapi kerugian atau kerugian dengan jumlah berapa pun yang Anda putuskan untuk mengambil risiko. Jika menurut Anda itu akan menghalangi Anda secara mental, maka ambil risiko dalam jumlah yang lebih kecil dan tingkatkan risiko yang lebih besar secara perlahan jika Anda merasa perlu. Jadi akhiri topik itu dengan baik. Dalam video saya berikutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menghitung potensi keuntungan dari strategi Anda sendiri.

Apapun itu. Terima kasih banyak telah menonton. Saya harap video ini bermanfaat bagi Anda. Jika ya dan Anda ingin melihat lebih banyak, silakan berlangganan saluran YouTube. Anda juga dapat mengunjungi blog Disciplined Trader tempat saya menulis berbagai artikel terkait perdagangan. Anda juga bisa tetap up to date dengan saya dengan mengikuti halaman Facebook dan twitter trader yang disiplin. Sekali lagi terima kasih telah menonton dan saya harap Anda semua memiliki hari perdagangan yang baik !.

 

Read More: Manajemen Risiko di Perbankan dan Pasar Keuangan | IIMBx di edX

As found on YouTube